天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金A类(012049)

管理费: 0.550% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0347

累计净值:1.0347 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:姜晓丽,任明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.172亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2021-05-12

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319142327.620
2 期间基金总申购份额 630381.580
3 期间总赎回份额 102613433.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217159275.240
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 476037817.140
2 期间基金总申购份额 4166139.860
3 期间总赎回份额 161061629.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319142327.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 401170404.380
2 期间基金总申购份额 1629807.100
3 期间总赎回份额 83657883.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319142327.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 476037817.140
2 期间基金总申购份额 2536332.760
3 期间总赎回份额 77403745.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 401170404.380
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44879540.460
2 期间基金总申购份额 448101900.600
3 期间总赎回份额 16943623.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 476037817.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 482510256.780
2 期间基金总申购份额 2889286.810
3 期间总赎回份额 9361726.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 476037817.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346372593.320
2 期间基金总申购份额 143207267.470
3 期间总赎回份额 7069604.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 482510256.780
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44879540.460
2 期间基金总申购份额 302005346.320
3 期间总赎回份额 512293.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346372593.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261132803.460
2 期间基金总申购份额 85752083.320
3 期间总赎回份额 512293.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346372593.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44879540.460
2 期间基金总申购份额 216253263.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261132803.460
2021年半年规模变化  开始日期:2021-05-12 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6632455.700
2 期间基金总申购份额 38247084.760
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44879540.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26620590.090
2 期间基金总申购份额 18258950.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44879540.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7208859.310
2 期间基金总申购份额 19411730.780
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26620590.090

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