天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金C类(012050)

管理费: 0.550% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0255

累计净值:1.0255 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:姜晓丽,任明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.632亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2021-05-12

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3167884020.200
2 期间基金总申购份额 6109075.280
3 期间总赎回份额 510825092.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2663168002.580
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5573238221.030
2 期间基金总申购份额 30873063.580
3 期间总赎回份额 2436227264.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3167884020.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3861369093.750
2 期间基金总申购份额 13340550.820
3 期间总赎回份额 706825624.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3167884020.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5573238221.030
2 期间基金总申购份额 17532512.760
3 期间总赎回份额 1729401640.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3861369093.750
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4549146724.280
2 期间基金总申购份额 2917239040.330
3 期间总赎回份额 1893147543.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5573238221.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6682513976.010
2 期间基金总申购份额 19643294.650
3 期间总赎回份额 1128919049.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5573238221.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7293141803.730
2 期间基金总申购份额 114764849.190
3 期间总赎回份额 725392676.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6682513976.010
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4549146724.280
2 期间基金总申购份额 2782830896.490
3 期间总赎回份额 38835817.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7293141803.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7197848874.770
2 期间基金总申购份额 134068088.070
3 期间总赎回份额 38775159.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7293141803.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4549146724.280
2 期间基金总申购份额 2648762808.420
3 期间总赎回份额 60657.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7197848874.770
2021年半年规模变化  开始日期:2021-05-12 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9881069.180
2 期间基金总申购份额 4539265655.100
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4549146724.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1997032686.500
2 期间基金总申购份额 2552114037.780
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4549146724.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205842179.690
2 期间基金总申购份额 1791190506.810
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1997032686.500

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