华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(012056)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0027

累计净值:1.0027 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:孙志远 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.525亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-05-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151613970.140
2 期间基金总申购份额 897786.720
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152511756.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152178042.140
2 期间基金总申购份额 333714.720
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152511756.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151613970.140
2 期间基金总申购份额 564072.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152178042.140
2021年半年规模变化  开始日期:2021-05-28 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148560121.370
2 期间基金总申购份额 3053848.770
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151613970.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150975298.620
2 期间基金总申购份额 638671.520
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151613970.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148560121.370
2 期间基金总申购份额 2415177.250
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150975298.620

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