天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金(012063)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9993

 累计净值：1.0702 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘洋 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.681亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2021-04-22

业绩比较基准： 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1464523637.680
2 期间基金总申购份额 52844721.310
3 期间总赎回份额 549296947.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 968071411.990
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1383557370.700
2 期间基金总申购份额 492411652.060
3 期间总赎回份额 411445385.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1464523637.680
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1121139505.540
2 期间基金总申购份额 381104379.620
3 期间总赎回份额 37720247.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1464523637.680
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1383557370.700
2 期间基金总申购份额 111307272.440
3 期间总赎回份额 373725137.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1121139505.540
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2337361747.180
2 期间基金总申购份额 103768799.450
3 期间总赎回份额 1057573175.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1383557370.700
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1373652008.150
2 期间基金总申购份额 11192504.750
3 期间总赎回份额 1287142.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1383557370.700
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1723299660.780
2 期间基金总申购份额 55262737.960
3 期间总赎回份额 404910390.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1373652008.150
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2337361747.180
2 期间基金总申购份额 37313556.740
3 期间总赎回份额 651375643.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1723299660.780
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1691927218.530
2 期间基金总申购份额 32889205.370
3 期间总赎回份额 1516763.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1723299660.780
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2337361747.180
2 期间基金总申购份额 4424351.370
3 期间总赎回份额 649858880.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1691927218.530
2021年半年规模变化  开始日期：2021-04-22 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10004420.000
2 期间基金总申购份额 5845777577.450
3 期间总赎回份额 3518420250.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2337361747.180
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2187860113.450
2 期间基金总申购份额 469508319.850
3 期间总赎回份额 320006686.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2337361747.180
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4764950599.540
2 期间基金总申购份额 321420644.170
3 期间总赎回份额 2898511130.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2187860113.450
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-22 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10004420.000
2 期间基金总申购份额 5054848613.430
3 期间总赎回份额 299902433.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4764950599.540

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