易方达中证500指数量化增强型证券投资基金A类(012080)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8302

累计净值:0.8302 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:官泽帆,刘文贵 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.038亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-15

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 411661686.450
2 期间基金总申购份额 10552296.770
3 期间总赎回份额 18367595.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403846387.360
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439130298.210
2 期间基金总申购份额 30102395.960
3 期间总赎回份额 57571007.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 411661686.450
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 427219957.080
2 期间基金总申购份额 14423668.690
3 期间总赎回份额 29981939.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 411661686.450
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439130298.210
2 期间基金总申购份额 15678727.270
3 期间总赎回份额 27589068.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427219957.080
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515278928.580
2 期间基金总申购份额 60679451.190
3 期间总赎回份额 136828081.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439130298.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442169653.150
2 期间基金总申购份额 14636993.760
3 期间总赎回份额 17676348.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439130298.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 487197458.990
2 期间基金总申购份额 14170112.040
3 期间总赎回份额 59197917.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442169653.150
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515278928.580
2 期间基金总申购份额 31872345.390
3 期间总赎回份额 59953814.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 487197458.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 502602665.000
2 期间基金总申购份额 11948572.010
3 期间总赎回份额 27353778.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 487197458.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515278928.580
2 期间基金总申购份额 19923773.380
3 期间总赎回份额 32600036.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 502602665.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-06-15 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 777613734.550
2 期间基金总申购份额 44620986.160
3 期间总赎回份额 306955792.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515278928.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 628409422.950
2 期间基金总申购份额 12162506.070
3 期间总赎回份额 125293000.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515278928.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 777613734.550
2 期间基金总申购份额 32458480.090
3 期间总赎回份额 181662791.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 628409422.950

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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