工银瑞信核心优势混合型证券投资基金A类(012119)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6680

累计净值:0.6680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀,陈小鹭 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.975亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1862936041.520
2 期间基金总申购份额 2228342.210
3 期间总赎回份额 267628924.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1597535458.810
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1897191370.160
2 期间基金总申购份额 112037992.040
3 期间总赎回份额 146293320.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1862936041.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1942597850.410
2 期间基金总申购份额 3993890.040
3 期间总赎回份额 83655698.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1862936041.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1897191370.160
2 期间基金总申购份额 108044102.000
3 期间总赎回份额 62637621.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1942597850.410
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2340391764.810
2 期间基金总申购份额 169472561.020
3 期间总赎回份额 612672955.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1897191370.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1958157584.640
2 期间基金总申购份额 15218099.250
3 期间总赎回份额 76184313.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1897191370.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2140727672.370
2 期间基金总申购份额 12135504.220
3 期间总赎回份额 194705591.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1958157584.640
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2340391764.810
2 期间基金总申购份额 142118957.550
3 期间总赎回份额 341783049.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2140727672.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2306446751.520
2 期间基金总申购份额 7932718.560
3 期间总赎回份额 173651797.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2140727672.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2340391764.810
2 期间基金总申购份额 134186238.990
3 期间总赎回份额 168131252.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2306446751.520
2021年半年规模变化  开始日期:2021-06-24 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3236657492.800
2 期间基金总申购份额 361342322.430
3 期间总赎回份额 1257608050.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2340391764.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3139966005.930
2 期间基金总申购份额 358780734.930
3 期间总赎回份额 1158354976.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2340391764.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3236657492.800
2 期间基金总申购份额 2561587.500
3 期间总赎回份额 99253074.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3139966005.930

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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