工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金E类(012166)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0190

累计净值:1.0565 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪湛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.752亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-04-30

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 808860141.850
2 期间基金总申购份额 117348523.090
3 期间总赎回份额 750988755.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175219909.250
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1777406638.460
2 期间基金总申购份额 2068269841.380
3 期间总赎回份额 3036816337.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 808860141.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1453347714.090
2 期间基金总申购份额 711922706.500
3 期间总赎回份额 1356410278.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 808860141.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1777406638.460
2 期间基金总申购份额 1356347134.880
3 期间总赎回份额 1680406059.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1453347714.090
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 881678440.310
2 期间基金总申购份额 9155796536.660
3 期间总赎回份额 8260068338.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1777406638.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1977700309.370
2 期间基金总申购份额 1826277715.620
3 期间总赎回份额 2026571386.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1777406638.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3657178486.120
2 期间基金总申购份额 2417530456.840
3 期间总赎回份额 4097008633.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1977700309.370
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 881678440.310
2 期间基金总申购份额 4911988364.200
3 期间总赎回份额 2136488318.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3657178486.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1254809878.080
2 期间基金总申购份额 3657178486.120
3 期间总赎回份额 1254809878.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3657178486.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 881678440.310
2 期间基金总申购份额 1254809878.080
3 期间总赎回份额 881678440.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1254809878.080
2021年半年规模变化  开始日期:2021-04-30 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 2283682851.710
3 期间总赎回份额 1402004411.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 881678440.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 760615142.360
2 期间基金总申购份额 856100476.710
3 期间总赎回份额 735037178.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 881678440.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 692547196.240
2 期间基金总申购份额 735035178.760
3 期间总赎回份额 666967232.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 760615142.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-30 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 692547196.240
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 692547196.240

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