工银瑞信养老产业股票型证券投资基金C类(012238)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5420

累计净值:1.5420 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵蓓 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.969亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-05-11

业绩比较基准: 80%×中证养老产业指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90397052.570
2 期间基金总申购份额 15331565.040
3 期间总赎回份额 8829123.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96899494.170
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 379493268.150
2 期间基金总申购份额 90825364.780
3 期间总赎回份额 379921580.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90397052.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127901918.250
2 期间基金总申购份额 14046207.150
3 期间总赎回份额 51551072.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90397052.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 379493268.150
2 期间基金总申购份额 76779157.630
3 期间总赎回份额 328370507.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127901918.250
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183929180.000
2 期间基金总申购份额 860666576.870
3 期间总赎回份额 665102488.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 379493268.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164630515.720
2 期间基金总申购份额 387393532.050
3 期间总赎回份额 172530779.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 379493268.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132159382.730
2 期间基金总申购份额 102861701.540
3 期间总赎回份额 70390568.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164630515.720
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183929180.000
2 期间基金总申购份额 370411343.280
3 期间总赎回份额 422181140.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132159382.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220728264.940
2 期间基金总申购份额 183123028.880
3 期间总赎回份额 271691911.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132159382.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183929180.000
2 期间基金总申购份额 187288314.400
3 期间总赎回份额 150489229.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220728264.940
2021年半年规模变化  开始日期:2021-05-11 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 331879593.900
3 期间总赎回份额 147950413.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183929180.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140189085.930
2 期间基金总申购份额 153750864.420
3 期间总赎回份额 110010770.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183929180.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10012010.750
2 期间基金总申购份额 167359249.640
3 期间总赎回份额 37182174.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140189085.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-05-11 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 10769479.840
3 期间总赎回份额 757469.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10012010.750

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