广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金A类(012244)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6942

累计净值:0.6942 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冉宇航 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.393亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-29

业绩比较基准: 中证沪港深互联互通综合金融地产指数(人民币)收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34786712.440
2 期间基金总申购份额 9947271.230
3 期间总赎回份额 5396665.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39337318.030
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38095648.030
2 期间基金总申购份额 2622552.900
3 期间总赎回份额 5931488.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34786712.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36951356.500
2 期间基金总申购份额 712934.410
3 期间总赎回份额 2877578.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34786712.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38095648.030
2 期间基金总申购份额 1909618.490
3 期间总赎回份额 3053910.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36951356.500
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53374892.090
2 期间基金总申购份额 14531871.390
3 期间总赎回份额 29811115.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38095648.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38434671.980
2 期间基金总申购份额 4079026.000
3 期间总赎回份额 4418049.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38095648.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39972170.180
2 期间基金总申购份额 1720400.310
3 期间总赎回份额 3257898.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38434671.980
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53374892.090
2 期间基金总申购份额 8732445.080
3 期间总赎回份额 22135166.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39972170.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40397855.910
2 期间基金总申购份额 4381013.400
3 期间总赎回份额 4806699.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39972170.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53374892.090
2 期间基金总申购份额 4351431.680
3 期间总赎回份额 17328467.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40397855.910
2021年半年规模变化  开始日期:2021-06-29 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55964572.580
2 期间基金总申购份额 9597846.160
3 期间总赎回份额 12187526.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53374892.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47503873.840
2 期间基金总申购份额 8540610.340
3 期间总赎回份额 2669592.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53374892.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55964572.580
2 期间基金总申购份额 1057235.820
3 期间总赎回份额 9517934.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47503873.840

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