广发睿明优质企业混合型证券投资基金C类(012261)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6697

累计净值:0.6697 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李琛 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.745亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-07-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中债新综合财富(总值)指数收益率*15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75616047.670
2 期间基金总申购份额 509164.130
3 期间总赎回份额 1654819.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74470392.290
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80166987.660
2 期间基金总申购份额 1327913.580
3 期间总赎回份额 5878853.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75616047.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77796022.040
2 期间基金总申购份额 575526.390
3 期间总赎回份额 2755500.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75616047.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80166987.660
2 期间基金总申购份额 752387.190
3 期间总赎回份额 3123352.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77796022.040
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102515576.520
2 期间基金总申购份额 3335478.840
3 期间总赎回份额 25684067.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80166987.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86162653.200
2 期间基金总申购份额 437819.820
3 期间总赎回份额 6433485.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80166987.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93301599.890
2 期间基金总申购份额 843392.420
3 期间总赎回份额 7982339.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86162653.200
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102515576.520
2 期间基金总申购份额 2054266.600
3 期间总赎回份额 11268243.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93301599.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96804264.090
2 期间基金总申购份额 1343395.010
3 期间总赎回份额 4846059.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93301599.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102515576.520
2 期间基金总申购份额 710871.590
3 期间总赎回份额 6422184.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96804264.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-29 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130745841.990
2 期间基金总申购份额 3550490.070
3 期间总赎回份额 31780755.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102515576.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129826565.510
2 期间基金总申购份额 3530706.260
3 期间总赎回份额 30841695.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102515576.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-29 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130745841.990
2 期间基金总申购份额 19783.810
3 期间总赎回份额 939060.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129826565.510

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