天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(012327)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6230

累计净值:0.6230 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川,贺雨轩 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华泰证券股份有限公司 成立日期:2021-06-29

业绩比较基准: 中证全指医疗保健设备与服务指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93571747.330
2 期间基金总申购份额 68622143.630
3 期间总赎回份额 58484763.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103709127.850
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99814806.750
2 期间基金总申购份额 85807425.100
3 期间总赎回份额 92050484.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93571747.330
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90658460.790
2 期间基金总申购份额 43187631.350
3 期间总赎回份额 40274344.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93571747.330
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99814806.750
2 期间基金总申购份额 42619793.750
3 期间总赎回份额 51776139.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90658460.790
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65613176.320
2 期间基金总申购份额 252739966.870
3 期间总赎回份额 218538336.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99814806.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95190518.630
2 期间基金总申购份额 119568698.970
3 期间总赎回份额 114944410.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99814806.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69711691.710
2 期间基金总申购份额 54021814.950
3 期间总赎回份额 28542988.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95190518.630
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65613176.320
2 期间基金总申购份额 79149452.950
3 期间总赎回份额 75050937.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69711691.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68920506.980
2 期间基金总申购份额 28994786.590
3 期间总赎回份额 28203601.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69711691.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65613176.320
2 期间基金总申购份额 50154666.360
3 期间总赎回份额 46847335.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68920506.980
2021年半年规模变化  开始日期:2021-06-29 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38692687.590
2 期间基金总申购份额 76195090.340
3 期间总赎回份额 49274601.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65613176.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41444242.450
2 期间基金总申购份额 58672217.090
3 期间总赎回份额 34503283.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65613176.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38692687.590
2 期间基金总申购份额 17522873.250
3 期间总赎回份额 14771318.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41444242.450

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