广发集优9个月持有期债券型证券投资基金C类(012331)

管理费: 0.550% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0037

累计净值:1.0037 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曾刚 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-05-24

业绩比较基准: 中债-新综合财富(总值)指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 831708437.860
2 期间基金总申购份额 3275846.100
3 期间总赎回份额 126797027.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 708187256.690
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1332702738.890
2 期间基金总申购份额 14673642.140
3 期间总赎回份额 515667943.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 831708437.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1069374307.400
2 期间基金总申购份额 7575987.430
3 期间总赎回份额 245241856.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 831708437.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1332702738.890
2 期间基金总申购份额 7097654.710
3 期间总赎回份额 270426086.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1069374307.400
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1475934703.680
2 期间基金总申购份额 941409200.830
3 期间总赎回份额 1084641165.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1332702738.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1864563857.830
2 期间基金总申购份额 6388655.230
3 期间总赎回份额 538249774.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1332702738.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1981959977.690
2 期间基金总申购份额 240178053.530
3 期间总赎回份额 357574173.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1864563857.830
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1475934703.680
2 期间基金总申购份额 694842492.070
3 期间总赎回份额 188817218.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1981959977.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2105339833.430
2 期间基金总申购份额 36057133.550
3 期间总赎回份额 159436989.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1981959977.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1475934703.680
2 期间基金总申购份额 658785358.520
3 期间总赎回份额 29380228.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2105339833.430
2021年半年规模变化  开始日期:2021-05-24 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51862379.830
2 期间基金总申购份额 1424072323.850
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1475934703.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 539295399.970
2 期间基金总申购份额 936639303.710
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1475934703.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51865386.650
2 期间基金总申购份额 487430013.320
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 539295399.970

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