天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)A类(012348)

管理费： 0.600% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5683

 累计净值：0.5683 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：刘冬,胡超 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：82.181亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2021-07-06

业绩比较基准： 恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7934733838.830
2 期间基金总申购份额 1168322354.110
3 期间总赎回份额 884913414.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8218142778.680
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6579572007.010
2 期间基金总申购份额 2770594849.960
3 期间总赎回份额 1415433018.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7934733838.830
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7050574032.950
2 期间基金总申购份额 1476113276.930
3 期间总赎回份额 591953471.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7934733838.830
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6579572007.010
2 期间基金总申购份额 1294481573.030
3 期间总赎回份额 823479547.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7050574032.950
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1875761114.500
2 期间基金总申购份额 6939590286.110
3 期间总赎回份额 2235779393.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6579572007.010
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5870950122.160
2 期间基金总申购份额 1696185858.760
3 期间总赎回份额 987563973.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6579572007.010
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4876080202.170
2 期间基金总申购份额 1414212720.140
3 期间总赎回份额 419342800.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5870950122.160
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1875761114.500
2 期间基金总申购份额 3829191707.210
3 期间总赎回份额 828872619.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4876080202.170
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3845593286.860
2 期间基金总申购份额 1628521007.530
3 期间总赎回份额 598034092.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4876080202.170
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1875761114.500
2 期间基金总申购份额 2200670699.680
3 期间总赎回份额 230838527.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3845593286.860
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-06 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116851343.820
2 期间基金总申购份额 1875681911.980
3 期间总赎回份额 116772141.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1875761114.500
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 869187357.070
2 期间基金总申购份额 1079263963.740
3 期间总赎回份额 72690206.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1875761114.500
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-06 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116851343.820
2 期间基金总申购份额 796417948.240
3 期间总赎回份额 44081934.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 869187357.070

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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