天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)C类(012349)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5656

累计净值:0.5656 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘冬,胡超 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:79.090亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-07-06

业绩比较基准: 恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7089282752.540
2 期间基金总申购份额 5335300320.380
3 期间总赎回份额 4515539191.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7909043880.930
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6245125201.170
2 期间基金总申购份额 11377798373.720
3 期间总赎回份额 10533640822.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7089282752.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7094163238.340
2 期间基金总申购份额 4829355640.590
3 期间总赎回份额 4834236126.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7089282752.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6245125201.170
2 期间基金总申购份额 6548442733.130
3 期间总赎回份额 5699404695.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7094163238.340
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1534542840.090
2 期间基金总申购份额 18916432604.210
3 期间总赎回份额 14205850243.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6245125201.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6448857991.580
2 期间基金总申购份额 8012907536.970
3 期间总赎回份额 8216640327.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6245125201.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3707814085.920
2 期间基金总申购份额 5302967337.490
3 期间总赎回份额 2561923431.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6448857991.580
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1534542840.090
2 期间基金总申购份额 5600557729.750
3 期间总赎回份额 3427286483.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3707814085.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2438133292.930
2 期间基金总申购份额 3549086919.840
3 期间总赎回份额 2279406126.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3707814085.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1534542840.090
2 期间基金总申购份额 2051470809.910
3 期间总赎回份额 1147880357.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2438133292.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-06 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279591033.000
2 期间基金总申购份额 1753944396.410
3 期间总赎回份额 498992589.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1534542840.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 620918051.040
2 期间基金总申购份额 1274049675.180
3 期间总赎回份额 360424886.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1534542840.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-06 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279591033.000
2 期间基金总申购份额 479894721.230
3 期间总赎回份额 138567703.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 620918051.040

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