广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金A类(012364)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6452

累计净值:0.6452 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:夏浩洋 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.171亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-07-06

业绩比较基准: 中证光伏产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 632274928.370
2 期间基金总申购份额 86289100.550
3 期间总赎回份额 101424872.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 617139156.010
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 756241316.160
2 期间基金总申购份额 301383487.260
3 期间总赎回份额 425349875.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 632274928.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 764958455.980
2 期间基金总申购份额 144033596.670
3 期间总赎回份额 276717124.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 632274928.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 756241316.160
2 期间基金总申购份额 157349890.590
3 期间总赎回份额 148632750.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 764958455.980
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 726830593.040
2 期间基金总申购份额 902805554.570
3 期间总赎回份额 873394831.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 756241316.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 717684313.060
2 期间基金总申购份额 215971060.800
3 期间总赎回份额 177414057.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 756241316.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 778032124.460
2 期间基金总申购份额 282839058.630
3 期间总赎回份额 343186870.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 717684313.060
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 726830593.040
2 期间基金总申购份额 403995435.140
3 期间总赎回份额 352793903.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 778032124.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 765007157.510
2 期间基金总申购份额 209853102.620
3 期间总赎回份额 196828135.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 778032124.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 726830593.040
2 期间基金总申购份额 194142332.520
3 期间总赎回份额 155965768.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 765007157.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-06 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109585343.650
2 期间基金总申购份额 1162456195.390
3 期间总赎回份额 545210946.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 726830593.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 643333326.830
2 期间基金总申购份额 332554245.390
3 期间总赎回份额 249056979.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 726830593.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-06 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109585343.650
2 期间基金总申购份额 829901950.000
3 期间总赎回份额 296153966.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 643333326.830

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