西部利得祥逸债券型证券投资基金D类(012376)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0345

累计净值:1.1200 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:易圣倩 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.505亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-05-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50479594.710
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50479594.710
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250718.270
2 期间基金总申购份额 80461844.790
3 期间总赎回份额 30232968.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50479594.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44039659.670
2 期间基金总申购份额 35802876.960
3 期间总赎回份额 29362941.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50479594.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250718.270
2 期间基金总申购份额 44658967.830
3 期间总赎回份额 870026.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44039659.670
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1138976.570
2 期间基金总申购份额 6525175.450
3 期间总赎回份额 7413433.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250718.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7789.890
2 期间基金总申购份额 568966.610
3 期间总赎回份额 326038.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250718.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 7789.890
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7789.890
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1138976.570
2 期间基金总申购份额 5948418.950
3 期间总赎回份额 7087395.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4796123.960
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4796123.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1138976.570
2 期间基金总申购份额 5948418.950
3 期间总赎回份额 2291271.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4796123.960
2021年半年规模变化  开始日期:2021-05-19 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 978123636.280
3 期间总赎回份额 976984659.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1138976.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 8438976.570
3 期间总赎回份额 7300000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1138976.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-05-19 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 0.000
2 期间基金总申购份额 969684659.710
3 期间总赎回份额 969684659.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000

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