国金ESG持续增长混合型证券投资基金A类(012387)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6876

累计净值:0.6876 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙欣炎 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.549亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-07-20

业绩比较基准: 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54412972.230
2 期间基金总申购份额 1622473.190
3 期间总赎回份额 1151686.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54883759.190
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58455126.090
2 期间基金总申购份额 752483.530
3 期间总赎回份额 4794637.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54412972.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56283332.780
2 期间基金总申购份额 504218.380
3 期间总赎回份额 2374578.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54412972.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58455126.090
2 期间基金总申购份额 248265.150
3 期间总赎回份额 2420058.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56283332.780
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67390530.910
2 期间基金总申购份额 3217535.990
3 期间总赎回份额 12152940.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58455126.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59223288.300
2 期间基金总申购份额 514921.440
3 期间总赎回份额 1283083.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58455126.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63147565.280
2 期间基金总申购份额 555192.630
3 期间总赎回份额 4479469.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59223288.300
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67390530.910
2 期间基金总申购份额 2147421.920
3 期间总赎回份额 6390387.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63147565.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64710034.950
2 期间基金总申购份额 823137.660
3 期间总赎回份额 2385607.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63147565.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67390530.910
2 期间基金总申购份额 1324284.260
3 期间总赎回份额 4004780.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64710034.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-20 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144677414.890
2 期间基金总申购份额 2611088.070
3 期间总赎回份额 79897972.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67390530.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144677414.890
2 期间基金总申购份额 2611088.070
3 期间总赎回份额 79897972.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67390530.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-20 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144677414.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144677414.890

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034