天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金A类(012401)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8007

累计净值:0.8007 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘笑明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.644亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-31

业绩比较基准: 中证医药主题指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59770896.590
2 期间基金总申购份额 8972852.640
3 期间总赎回份额 4301501.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64442247.380
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56524556.670
2 期间基金总申购份额 12376566.850
3 期间总赎回份额 9130226.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59770896.590
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56710091.810
2 期间基金总申购份额 7927750.620
3 期间总赎回份额 4866945.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59770896.590
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56524556.670
2 期间基金总申购份额 4448816.230
3 期间总赎回份额 4263281.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56710091.810
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49337220.110
2 期间基金总申购份额 20762171.700
3 期间总赎回份额 13574835.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56524556.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53359322.780
2 期间基金总申购份额 7512122.900
3 期间总赎回份额 4346889.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56524556.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49615757.260
2 期间基金总申购份额 6663581.420
3 期间总赎回份额 2920015.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53359322.780
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49337220.110
2 期间基金总申购份额 6586467.380
3 期间总赎回份额 6307930.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49615757.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49438255.800
2 期间基金总申购份额 2558722.200
3 期间总赎回份额 2381220.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49615757.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49337220.110
2 期间基金总申购份额 4027745.180
3 期间总赎回份额 3926709.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49438255.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-31 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51476904.480
2 期间基金总申购份额 10293203.890
3 期间总赎回份额 12432888.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49337220.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51423137.700
2 期间基金总申购份额 6886261.580
3 期间总赎回份额 8972179.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49337220.110

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