广发价值领先混合型证券投资基金C类(012420)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4317

累计净值:1.4317 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林英睿 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.614亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-05-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率15%+中证全债指数收益率×25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 715752278.950
2 期间基金总申购份额 117815495.600
3 期间总赎回份额 72149336.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 761418438.270
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 686522910.850
2 期间基金总申购份额 688241998.740
3 期间总赎回份额 659012630.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 715752278.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 759736316.020
2 期间基金总申购份额 182030101.670
3 期间总赎回份额 226014138.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 715752278.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 686522910.850
2 期间基金总申购份额 506211897.070
3 期间总赎回份额 432998491.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 759736316.020
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38343835.160
2 期间基金总申购份额 1451238502.670
3 期间总赎回份额 803059426.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 686522910.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 471266492.320
2 期间基金总申购份额 325328970.700
3 期间总赎回份额 110072552.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 686522910.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 519520229.630
2 期间基金总申购份额 141049796.080
3 期间总赎回份额 189303533.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 471266492.320
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38343835.160
2 期间基金总申购份额 984859735.890
3 期间总赎回份额 503683341.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 519520229.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297574710.310
2 期间基金总申购份额 648887815.810
3 期间总赎回份额 426942296.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 519520229.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38343835.160
2 期间基金总申购份额 335971920.080
3 期间总赎回份额 76741044.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297574710.310
2021年半年规模变化  开始日期:2021-05-21 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 82416232.460
3 期间总赎回份额 44072397.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38343835.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24099282.360
2 期间基金总申购份额 26372518.120
3 期间总赎回份额 12127965.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38343835.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23876621.840
2 期间基金总申购份额 26939711.220
3 期间总赎回份额 26717050.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24099282.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-05-21 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 29104003.120
3 期间总赎回份额 5227381.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23876621.840

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