万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类(012435)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 166503839.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11270.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15919850.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 150595260.200 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 211515116.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 74092.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45085369.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 166503839.490 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 190443871.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15906.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23955938.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 166503839.490 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 211515116.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 58185.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21129431.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 190443871.320 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 322686310.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 215672.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 111386865.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 211515116.990 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 254425052.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 41332.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42951267.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 211515116.990 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 322829897.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30752.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 68435597.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 254425052.220 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 322686310.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 143586.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 322829897.560 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 322787874.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 42023.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 322829897.560 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 322686310.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 101563.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 322787874.180 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-08-17 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 322104142.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 582168.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 322686310.730 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 322123936.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 562374.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 322686310.730 |
