长信内需均衡混合型证券投资基金A类(012493)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6061

累计净值:0.6061 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王祺 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:8.670亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-07-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*30%+中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 897196000.450
2 期间基金总申购份额 2572357.560
3 期间总赎回份额 32728839.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 867039518.690
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979271425.750
2 期间基金总申购份额 6920990.120
3 期间总赎回份额 88996415.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 897196000.450
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 958229330.990
2 期间基金总申购份额 2800106.380
3 期间总赎回份额 63833436.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 897196000.450
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979271425.750
2 期间基金总申购份额 4120883.740
3 期间总赎回份额 25162978.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 958229330.990
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1118957805.580
2 期间基金总申购份额 91583961.500
3 期间总赎回份额 231270341.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979271425.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1025489888.280
2 期间基金总申购份额 4410163.710
3 期间总赎回份额 50628626.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979271425.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1102957441.020
2 期间基金总申购份额 16477583.820
3 期间总赎回份额 93945136.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1025489888.280
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1118957805.580
2 期间基金总申购份额 70696213.970
3 期间总赎回份额 86696578.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1102957441.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1097951931.680
2 期间基金总申购份额 41148537.170
3 期间总赎回份额 36143027.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1102957441.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1118957805.580
2 期间基金总申购份额 29547676.800
3 期间总赎回份额 50553550.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1097951931.680
2021年半年规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1103085835.710
2 期间基金总申购份额 70214082.070
3 期间总赎回份额 54342112.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1118957805.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1088555567.430
2 期间基金总申购份额 67172491.840
3 期间总赎回份额 36770253.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1118957805.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1103085835.710
2 期间基金总申购份额 3041590.230
3 期间总赎回份额 17571858.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1088555567.430

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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