万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)C类(012536)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5204

累计净值:0.5204 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.279亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*20%+纳斯达克100指数收益率(经估值汇率调整)*10%+中债综合指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 458134487.650
2 期间基金总申购份额 4882342.480
3 期间总赎回份额 35128214.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427888616.080
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515481914.900
2 期间基金总申购份额 8032297.450
3 期间总赎回份额 65379724.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458134487.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 485546364.240
2 期间基金总申购份额 3895803.830
3 期间总赎回份额 31307680.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458134487.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515481914.900
2 期间基金总申购份额 4136493.620
3 期间总赎回份额 34072044.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 485546364.240
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 605657960.020
2 期间基金总申购份额 32488567.140
3 期间总赎回份额 122664612.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515481914.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 556317173.800
2 期间基金总申购份额 4103352.930
3 期间总赎回份额 44938611.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515481914.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 627943917.510
2 期间基金总申购份额 6099256.720
3 期间总赎回份额 77726000.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 556317173.800
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 605657960.020
2 期间基金总申购份额 22285957.490
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 627943917.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 617862255.210
2 期间基金总申购份额 10081662.300
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 627943917.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 605657960.020
2 期间基金总申购份额 12204295.190
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 617862255.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-22 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 597635514.350
2 期间基金总申购份额 8022445.670
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 605657960.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 597635514.350
2 期间基金总申购份额 8022445.670
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 605657960.020

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