西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(012554)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5570

累计净值:0.5570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡路平 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.130亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-12-01

业绩比较基准: 创业板大盘指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107675265.980
2 期间基金总申购份额 16039172.580
3 期间总赎回份额 10749599.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112964838.720
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97102114.190
2 期间基金总申购份额 19404385.050
3 期间总赎回份额 8831233.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107675265.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100519797.890
2 期间基金总申购份额 13250725.240
3 期间总赎回份额 6095257.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107675265.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97102114.190
2 期间基金总申购份额 6153659.810
3 期间总赎回份额 2735976.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100519797.890
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107469465.270
2 期间基金总申购份额 7656481.530
3 期间总赎回份额 18023832.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97102114.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96470461.490
2 期间基金总申购份额 1954716.050
3 期间总赎回份额 1323063.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97102114.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101413784.140
2 期间基金总申购份额 1786428.570
3 期间总赎回份额 6729751.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96470461.490
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107469465.270
2 期间基金总申购份额 3915336.910
3 期间总赎回份额 9971018.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101413784.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104043978.910
2 期间基金总申购份额 1470089.620
3 期间总赎回份额 4100284.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101413784.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107469465.270
2 期间基金总申购份额 2445247.290
3 期间总赎回份额 5870733.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104043978.910

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034