天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金C类(012560)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7032

累计净值:0.7032 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林心龙 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.142亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华泰证券股份有限公司 成立日期:2021-10-26

业绩比较基准: 中证沪港深科技龙头指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15421821.000
2 期间基金总申购份额 4124641.800
3 期间总赎回份额 5329442.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14217020.300
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14878450.030
2 期间基金总申购份额 7907932.040
3 期间总赎回份额 7364561.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15421821.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16076487.880
2 期间基金总申购份额 2173160.660
3 期间总赎回份额 2827827.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15421821.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14878450.030
2 期间基金总申购份额 5734771.380
3 期间总赎回份额 4536733.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16076487.880
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11952786.930
2 期间基金总申购份额 26783625.430
3 期间总赎回份额 23857962.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14878450.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15877437.030
2 期间基金总申购份额 6208534.180
3 期间总赎回份额 7207521.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14878450.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13490620.990
2 期间基金总申购份额 6962513.090
3 期间总赎回份额 4575697.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15877437.030
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11952786.930
2 期间基金总申购份额 13612578.160
3 期间总赎回份额 12074744.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13490620.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14124766.830
2 期间基金总申购份额 5666380.170
3 期间总赎回份额 6300526.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13490620.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11952786.930
2 期间基金总申购份额 7946197.990
3 期间总赎回份额 5774218.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14124766.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-26 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9364645.660
2 期间基金总申购份额 6868978.510
3 期间总赎回份额 4280837.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11952786.930

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