金鹰添裕纯债债券型证券投资基金C类(012622)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4982615.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 898180778.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 900606007.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2557386.370 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 849.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9888737.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4906971.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4982615.240 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4873871.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5013721.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4904977.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4982615.240 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 849.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4875016.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1994.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4873871.060 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 694.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13709548.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13709393.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 849.220 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13500810.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 196591.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13696552.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 849.220 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1274.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13512163.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12627.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13500810.500 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 694.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 792.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 212.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1274.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1344.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 94.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1274.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 694.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 768.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 118.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1344.410 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-06-08 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 0.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1566.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 871.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 694.410 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 125.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 578.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 694.410 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 125.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 862.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 862.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 125.190 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-06-08 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 0.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 125.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 0.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 125.190 |
