金鹰添盈纯债债券型证券投资基金C类(012623)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56752778.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3131938520.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 126306115.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3062385183.830 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 127.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 67901534.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11148882.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56752778.990 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10984310.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 56905449.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11136980.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56752778.990 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 127.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10996085.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11902.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10984310.130 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1971.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 551088577.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 551090422.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 127.350 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 116.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 0.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 127.350 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2320.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2214.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 116.470 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1971.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 551088555.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 551088207.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2320.430 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 116.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2372.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 168.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2320.430 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1971.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 551086183.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 551088039.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 116.470 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-06-08 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 0.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1981.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1971.940 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 126.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1855.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1971.940 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 126.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 126.170 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-06-08 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 0.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 126.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 126.170 |
