建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(012646)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8214

累计净值:0.8214 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:0.800亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2021-09-09

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款税后收益率*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32457791.030
2 期间基金总申购份额 132016757.830
3 期间总赎回份额 84460190.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80014358.710
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32529459.770
2 期间基金总申购份额 64135013.120
3 期间总赎回份额 64206681.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32457791.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30851832.280
2 期间基金总申购份额 34531220.300
3 期间总赎回份额 32925261.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32457791.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32529459.770
2 期间基金总申购份额 29603792.820
3 期间总赎回份额 31281420.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30851832.280
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13206528.580
2 期间基金总申购份额 192328909.460
3 期间总赎回份额 173005978.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32529459.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32863586.770
2 期间基金总申购份额 28055503.190
3 期间总赎回份额 28389630.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32529459.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22599702.930
2 期间基金总申购份额 46631091.680
3 期间总赎回份额 36367207.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32863586.770
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13206528.580
2 期间基金总申购份额 117642314.590
3 期间总赎回份额 108249140.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22599702.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23939142.030
2 期间基金总申购份额 67044664.040
3 期间总赎回份额 68384103.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22599702.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13206528.580
2 期间基金总申购份额 50597650.550
3 期间总赎回份额 39865037.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23939142.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-09 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5557647.440
2 期间基金总申购份额 13089079.180
3 期间总赎回份额 5440198.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13206528.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5557647.440
2 期间基金总申购份额 13089079.180
3 期间总赎回份额 5440198.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13206528.580

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