广发消费领先混合型证券投资基金C类(012691)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7345

累计净值:0.7345 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:观富钦,王鹏 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.792亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-24

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*55%+人民币计价的中证港股通大消费主题指数收益率*25%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 236890858.810
2 期间基金总申购份额 34830954.700
3 期间总赎回份额 92498059.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179223754.240
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59111498.520
2 期间基金总申购份额 609754701.190
3 期间总赎回份额 431975340.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 236890858.810
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 557394760.060
2 期间基金总申购份额 69765988.060
3 期间总赎回份额 390269889.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 236890858.810
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59111498.520
2 期间基金总申购份额 539988713.130
3 期间总赎回份额 41705451.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 557394760.060
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38739062.140
2 期间基金总申购份额 42065351.950
3 期间总赎回份额 21692915.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59111498.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36643370.380
2 期间基金总申购份额 25721117.030
3 期间总赎回份额 3252988.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59111498.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37025073.420
2 期间基金总申购份额 7094184.030
3 期间总赎回份额 7475887.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36643370.380
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38739062.140
2 期间基金总申购份额 9250050.890
3 期间总赎回份额 10964039.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37025073.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35743014.280
2 期间基金总申购份额 6569447.500
3 期间总赎回份额 5287388.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37025073.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38739062.140
2 期间基金总申购份额 2680603.390
3 期间总赎回份额 5676651.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35743014.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-24 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44844042.850
2 期间基金总申购份额 8937882.680
3 期间总赎回份额 15042863.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38739062.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44844042.850
2 期间基金总申购份额 8937882.680
3 期间总赎回份额 15042863.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38739062.140

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