工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金C类(012741)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0055

累计净值:1.0055 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘子豪 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.113亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14017420.230
2 期间基金总申购份额 327.140
3 期间总赎回份额 2668896.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11348851.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23377937.430
2 期间基金总申购份额 11996.340
3 期间总赎回份额 9372513.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14017420.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19054589.570
2 期间基金总申购份额 5374.490
3 期间总赎回份额 5042543.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14017420.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23377937.430
2 期间基金总申购份额 6621.850
3 期间总赎回份额 4329969.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19054589.570
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61540514.270
2 期间基金总申购份额 535409.330
3 期间总赎回份额 38697986.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23377937.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27299572.260
2 期间基金总申购份额 6511.050
3 期间总赎回份额 3928145.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23377937.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37594416.460
2 期间基金总申购份额 5780.700
3 期间总赎回份额 10300624.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27299572.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61540514.270
2 期间基金总申购份额 523117.580
3 期间总赎回份额 24469215.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37594416.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58132367.330
2 期间基金总申购份额 128872.560
3 期间总赎回份额 20666823.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37594416.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61540514.270
2 期间基金总申购份额 394245.020
3 期间总赎回份额 3802391.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58132367.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-29 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61320401.880
2 期间基金总申购份额 220112.390
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61540514.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61320401.880
2 期间基金总申购份额 220112.390
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61540514.270

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