工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金C类(012741)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0039

累计净值:1.0039 净值更新日期:2022-07-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.581亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61540514.270
2 期间基金总申购份额 394245.020
3 期间总赎回份额 3802391.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58132367.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-29 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61320401.880
2 期间基金总申购份额 220112.390
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61540514.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61320401.880
2 期间基金总申购份额 220112.390
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61540514.270

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