工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金C类(012827)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9523

累计净值:0.9523 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:景晓达,周晖 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.303亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-27

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35272688.820
2 期间基金总申购份额 971.690
3 期间总赎回份额 4973240.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30300420.280
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60127946.980
2 期间基金总申购份额 15845.880
3 期间总赎回份额 24871104.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35272688.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43765064.410
2 期间基金总申购份额 5238.100
3 期间总赎回份额 8497613.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35272688.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60127946.980
2 期间基金总申购份额 10607.780
3 期间总赎回份额 16373490.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43765064.410
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85214627.780
2 期间基金总申购份额 80113.360
3 期间总赎回份额 25166794.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60127946.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68219545.550
2 期间基金总申购份额 10784.150
3 期间总赎回份额 8102382.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60127946.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76311783.430
2 期间基金总申购份额 13765.170
3 期间总赎回份额 8106003.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68219545.550
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85214627.780
2 期间基金总申购份额 55564.040
3 期间总赎回份额 8958408.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76311783.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85264222.890
2 期间基金总申购份额 5968.930
3 期间总赎回份额 8958408.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76311783.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85214627.780
2 期间基金总申购份额 49595.110
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85264222.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-27 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85130435.310
2 期间基金总申购份额 84192.470
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85214627.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85152729.150
2 期间基金总申购份额 61898.630
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85214627.780

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