交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金C类(012834)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 261316245.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6378.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27571553.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 233751069.940 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 319803795.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 121897.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 58609448.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 261316245.300 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 290132254.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3241.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28819249.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 261316245.300 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 319803795.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 118656.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29790198.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 290132254.190 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 438478710.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 156226.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 118831141.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 319803795.610 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 352251692.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25341.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32473238.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 319803795.610 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 438542724.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 66870.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 86357903.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 352251692.430 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 438478710.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 64013.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 438542724.660 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 438520107.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22617.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 438542724.660 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 438478710.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 41396.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 438520107.560 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-08-06 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 438438134.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 40576.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 438478710.760 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 438438134.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 40576.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 438478710.760 |
