易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)C类(012842)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1686

累计净值:1.1686 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.774亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-07-19

业绩比较基准: 95%×中证军工指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147763011.940
2 期间基金总申购份额 144968447.150
3 期间总赎回份额 115319728.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177411730.860
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107342205.710
2 期间基金总申购份额 258286227.300
3 期间总赎回份额 217865421.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147763011.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136360456.820
2 期间基金总申购份额 125918174.690
3 期间总赎回份额 114515619.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147763011.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107342205.710
2 期间基金总申购份额 132368052.610
3 期间总赎回份额 103349801.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136360456.820
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22193032.060
2 期间基金总申购份额 303889540.130
3 期间总赎回份额 218740366.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107342205.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81573934.690
2 期间基金总申购份额 73208009.520
3 期间总赎回份额 47439738.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107342205.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53733843.300
2 期间基金总申购份额 120402249.050
3 期间总赎回份额 92562157.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81573934.690
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22193032.060
2 期间基金总申购份额 110279281.560
3 期间总赎回份额 78738470.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53733843.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43346083.400
2 期间基金总申购份额 55741791.770
3 期间总赎回份额 45354031.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53733843.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22193032.060
2 期间基金总申购份额 54537489.790
3 期间总赎回份额 33384438.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43346083.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-19 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 86664095.850
3 期间总赎回份额 64471063.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22193032.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22320021.390
2 期间基金总申购份额 45051397.960
3 期间总赎回份额 45178387.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22193032.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-19 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 41612697.890
3 期间总赎回份额 19292676.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22320021.390

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