天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金A类(012858)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0303

累计净值:1.0647 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭玮 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.866亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-08-02

业绩比较基准: 中债-金融债券总全价(总值)指数收益率*80%+银行人民币活期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295076810.140
2 期间基金总申购份额 701760296.090
3 期间总赎回份额 10227755.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 986609350.940
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1060197257.340
2 期间基金总申购份额 3162868.700
3 期间总赎回份额 768283315.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295076810.140
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292350631.890
2 期间基金总申购份额 3065560.640
3 期间总赎回份额 339382.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295076810.140
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1060197257.340
2 期间基金总申购份额 97308.060
3 期间总赎回份额 767943933.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 292350631.890
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2506086770.050
2 期间基金总申购份额 1718603857.470
3 期间总赎回份额 3164493370.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1060197257.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1004315100.660
2 期间基金总申购份额 469158709.500
3 期间总赎回份额 413276552.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1060197257.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1200612643.240
2 期间基金总申购份额 510835788.050
3 期间总赎回份额 707133330.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1004315100.660
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2506086770.050
2 期间基金总申购份额 738609359.920
3 期间总赎回份额 2044083486.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1200612643.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1006335715.460
2 期间基金总申购份额 392199961.640
3 期间总赎回份额 197923033.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1200612643.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2506086770.050
2 期间基金总申购份额 346409398.280
3 期间总赎回份额 1846160452.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1006335715.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-02 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5001050.000
2 期间基金总申购份额 4349972627.460
3 期间总赎回份额 1848886907.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2506086770.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3452923356.530
2 期间基金总申购份额 252442045.870
3 期间总赎回份额 1199278632.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2506086770.050

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034