易方达标普500指数证券投资基金(LOF)C类人民币(012860)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0053

累计净值:2.0053 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-07-19

业绩比较基准: 标普500指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4289219.020
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 633733.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3655485.950
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6106302.640
2 期间基金总申购份额 341883.530
3 期间总赎回份额 2158967.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4289219.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5621820.880
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1332601.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4289219.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6106302.640
2 期间基金总申购份额 341883.530
3 期间总赎回份额 826365.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5621820.880
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1641786.990
2 期间基金总申购份额 8351703.970
3 期间总赎回份额 3887188.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6106302.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5079975.090
2 期间基金总申购份额 2031377.670
3 期间总赎回份额 1005050.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6106302.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4114329.040
2 期间基金总申购份额 2009800.880
3 期间总赎回份额 1044154.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5079975.090
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1641786.990
2 期间基金总申购份额 4310525.420
3 期间总赎回份额 1837983.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4114329.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3481427.340
2 期间基金总申购份额 1470314.900
3 期间总赎回份额 837413.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4114329.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1641786.990
2 期间基金总申购份额 2840210.520
3 期间总赎回份额 1000570.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3481427.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-19 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 2503795.580
3 期间总赎回份额 862008.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1641786.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 920808.150
2 期间基金总申购份额 1542588.710
3 期间总赎回份额 821609.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1641786.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-19 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 961206.870
3 期间总赎回份额 40398.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 920808.150

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