易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)C类人民币(012866)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0776

累计净值:1.0776 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:庞亚平,宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.031亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-07-23

业绩比较基准: 标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7582633.760
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4443188.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3139445.590
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10421967.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2839333.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7582633.760
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8507957.020
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 925323.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7582633.760
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10421967.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1914010.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8507957.020
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1821198.680
2 期间基金总申购份额 24268487.480
3 期间总赎回份额 15667718.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10421967.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11094198.920
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 672231.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10421967.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14113345.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3019146.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11094198.920
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1821198.680
2 期间基金总申购份额 24268487.480
3 期间总赎回份额 11976340.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14113345.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11414558.250
2 期间基金总申购份额 4732310.140
3 期间总赎回份额 2033522.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14113345.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1821198.680
2 期间基金总申购份额 19536177.340
3 期间总赎回份额 9942817.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11414558.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-23 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 2525907.800
3 期间总赎回份额 704709.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1821198.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226505.340
2 期间基金总申购份额 2245223.300
3 期间总赎回份额 650529.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1821198.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-23 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 280684.500
3 期间总赎回份额 54179.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226505.340

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