易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)C类美元(012869)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.4976

累计净值:0.4976 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-07-21

业绩比较基准: 标普500信息科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3848241.710
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 679229.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3169012.120
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6833585.640
2 期间基金总申购份额 307821.190
3 期间总赎回份额 3293165.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3848241.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5723926.950
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1875685.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3848241.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6833585.640
2 期间基金总申购份额 307821.190
3 期间总赎回份额 1417479.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5723926.950
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1687722.620
2 期间基金总申购份额 12462901.280
3 期间总赎回份额 7317038.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6833585.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6482132.680
2 期间基金总申购份额 1292518.310
3 期间总赎回份额 941065.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6833585.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5633577.430
2 期间基金总申购份额 2346692.330
3 期间总赎回份额 1498137.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6482132.680
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1687722.620
2 期间基金总申购份额 8823690.640
3 期间总赎回份额 4877835.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5633577.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5394426.160
2 期间基金总申购份额 1809346.870
3 期间总赎回份额 1570195.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5633577.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1687722.620
2 期间基金总申购份额 7014343.770
3 期间总赎回份额 3307640.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5394426.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-21 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 2340902.480
3 期间总赎回份额 653179.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1687722.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 880698.210
2 期间基金总申购份额 1353137.420
3 期间总赎回份额 546113.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1687722.620

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