易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C类人民币(012870)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.6109

累计净值:2.6109 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:伍臣东 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-07-23

业绩比较基准: 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4701535.060
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1002897.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3698637.140
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11636526.130
2 期间基金总申购份额 185334.890
3 期间总赎回份额 7120325.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4701535.060
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8897666.370
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4196131.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4701535.060
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11636526.130
2 期间基金总申购份额 185334.890
3 期间总赎回份额 2924194.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8897666.370
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2818700.770
2 期间基金总申购份额 16424919.820
3 期间总赎回份额 7607094.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11636526.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9985988.170
2 期间基金总申购份额 2979471.200
3 期间总赎回份额 1328933.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11636526.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7918835.910
2 期间基金总申购份额 5546752.120
3 期间总赎回份额 3479599.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9985988.170
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2818700.770
2 期间基金总申购份额 7898696.500
3 期间总赎回份额 2798561.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7918835.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5449523.060
2 期间基金总申购份额 3550835.760
3 期间总赎回份额 1081522.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7918835.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2818700.770
2 期间基金总申购份额 4347860.740
3 期间总赎回份额 1717038.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5449523.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-23 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 3955472.580
3 期间总赎回份额 1136771.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2818700.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1464362.200
2 期间基金总申购份额 2342188.560
3 期间总赎回份额 987849.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2818700.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-23 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1613284.020
3 期间总赎回份额 148921.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1464362.200

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