工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(012882)

管理费: 0.450% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6541

累计净值:0.6541 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李锐敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.234亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2021-07-22

业绩比较基准: 中证科技龙头指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23408250.520
2 期间基金总申购份额 1550219.800
3 期间总赎回份额 1526276.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23432194.070
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21566970.440
2 期间基金总申购份额 5064931.610
3 期间总赎回份额 3223651.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23408250.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22114650.090
2 期间基金总申购份额 3361113.120
3 期间总赎回份额 2067512.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23408250.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21566970.440
2 期间基金总申购份额 1703818.490
3 期间总赎回份额 1156138.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22114650.090
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20738689.620
2 期间基金总申购份额 6658129.080
3 期间总赎回份额 5829848.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21566970.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21615236.840
2 期间基金总申购份额 1828091.460
3 期间总赎回份额 1876357.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21566970.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21447142.310
2 期间基金总申购份额 1393504.910
3 期间总赎回份额 1225410.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21615236.840
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20738689.620
2 期间基金总申购份额 3436532.710
3 期间总赎回份额 2728080.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21447142.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21078405.270
2 期间基金总申购份额 1799183.100
3 期间总赎回份额 1430446.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21447142.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20738689.620
2 期间基金总申购份额 1637349.610
3 期间总赎回份额 1297633.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21078405.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-22 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21652118.480
2 期间基金总申购份额 3953015.880
3 期间总赎回份额 4866444.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20738689.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21091295.790
2 期间基金总申购份额 1944406.580
3 期间总赎回份额 2297012.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20738689.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-22 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21652118.480
2 期间基金总申购份额 2008609.300
3 期间总赎回份额 2569431.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21091295.790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034