工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金C类(012889)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7135

累计净值:0.7135 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:谭冬寒 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-09-15

业绩比较基准: 中证700指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218516900.780
2 期间基金总申购份额 725335.710
3 期间总赎回份额 11972718.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207269517.940
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239775327.570
2 期间基金总申购份额 1701686.750
3 期间总赎回份额 22960113.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218516900.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229532783.630
2 期间基金总申购份额 524721.630
3 期间总赎回份额 11540604.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218516900.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239775327.570
2 期间基金总申购份额 1176965.120
3 期间总赎回份额 11419509.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229532783.630
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260816942.480
2 期间基金总申购份额 9144158.630
3 期间总赎回份额 30185773.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 239775327.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251772482.190
2 期间基金总申购份额 771120.110
3 期间总赎回份额 12768274.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 239775327.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265986594.130
2 期间基金总申购份额 3203386.870
3 期间总赎回份额 17417498.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251772482.190
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260816942.480
2 期间基金总申购份额 5169651.650
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265986594.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263698982.890
2 期间基金总申购份额 2287611.240
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265986594.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260816942.480
2 期间基金总申购份额 2882040.410
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263698982.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-15 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259335916.320
2 期间基金总申购份额 1481026.160
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260816942.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259335916.320
2 期间基金总申购份额 1481026.160
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260816942.480

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