天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(012895)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5493

累计净值:0.5493 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林心龙 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:29.114亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2021-07-16

业绩比较基准: 中证科创创业50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2744202518.390
2 期间基金总申购份额 477210359.130
3 期间总赎回份额 309974819.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2911438058.140
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2588556407.830
2 期间基金总申购份额 905513614.550
3 期间总赎回份额 749867503.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2744202518.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2749691894.740
2 期间基金总申购份额 411884677.480
3 期间总赎回份额 417374053.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2744202518.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2588556407.830
2 期间基金总申购份额 493628937.070
3 期间总赎回份额 332493450.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2749691894.740
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2358076354.780
2 期间基金总申购份额 1759673926.780
3 期间总赎回份额 1529193873.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2588556407.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2510519243.520
2 期间基金总申购份额 347507877.520
3 期间总赎回份额 269470713.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2588556407.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2469814584.600
2 期间基金总申购份额 355666599.310
3 期间总赎回份额 314961940.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2510519243.520
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2358076354.780
2 期间基金总申购份额 1056499449.950
3 期间总赎回份额 944761220.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2469814584.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2512054611.500
2 期间基金总申购份额 413425372.600
3 期间总赎回份额 455665399.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2469814584.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2358076354.780
2 期间基金总申购份额 643074077.350
3 期间总赎回份额 489095820.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2512054611.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-16 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2551601871.100
2 期间基金总申购份额 1058563264.850
3 期间总赎回份额 1252088781.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2358076354.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2569022802.880
2 期间基金总申购份额 421960069.800
3 期间总赎回份额 632906517.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2358076354.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-16 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2551601871.100
2 期间基金总申购份额 636603195.050
3 期间总赎回份额 619182263.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2569022802.880

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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