广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金C类(012968)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4802

累计净值:0.4802 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘格菘 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.964亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-08-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中证全债指数收益率*15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1473804787.350
2 期间基金总申购份额 22592596.660
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1496397384.010
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1404337933.400
2 期间基金总申购份额 69466853.950
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1473804787.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1429110156.860
2 期间基金总申购份额 44694630.490
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1473804787.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1404337933.400
2 期间基金总申购份额 24772223.460
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1429110156.860
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1263848198.110
2 期间基金总申购份额 140489735.290
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1404337933.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1385777987.230
2 期间基金总申购份额 18559946.170
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1404337933.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1365787078.080
2 期间基金总申购份额 19990909.150
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1385777987.230
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1263848198.110
2 期间基金总申购份额 101938879.970
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1365787078.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1325320633.750
2 期间基金总申购份额 40466444.330
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1365787078.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1263848198.110
2 期间基金总申购份额 61472435.640
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1325320633.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-26 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1131015134.940
2 期间基金总申购份额 132833063.170
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1263848198.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1137614404.520
2 期间基金总申购份额 126233793.590
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1263848198.110

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