天弘国证港股通50指数证券投资基金C类(012990)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0560

累计净值:1.0560 净值更新日期:2023-08-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.277亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2022-03-30

业绩比较基准: 国证港股通50指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34863794.480
2 期间基金总申购份额 117814459.810
3 期间总赎回份额 125000746.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27677507.590
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20852544.360
2 期间基金总申购份额 46761145.610
3 期间总赎回份额 39936182.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27677507.590
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34863794.480
2 期间基金总申购份额 71053314.200
3 期间总赎回份额 85064564.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20852544.360
2022年半年规模变化  开始日期:2022-03-30 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200944748.760
2 期间基金总申购份额 272103065.010
3 期间总赎回份额 438184019.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34863794.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28084005.080
2 期间基金总申购份额 116985550.390
3 期间总赎回份额 110205760.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34863794.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3108387.180
2 期间基金总申购份额 103749626.600
3 期间总赎回份额 78774008.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28084005.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-30 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200944748.760
2 期间基金总申购份额 51367888.020
3 期间总赎回份额 249204249.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3108387.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200944748.760
2 期间基金总申购份额 51367888.020
3 期间总赎回份额 249204249.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3108387.180

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