广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金C类(013001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8834

累计净值:0.8834 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:费逸 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.151亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-03-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16178161.470
2 期间基金总申购份额 128430.150
3 期间总赎回份额 1247870.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15058721.550
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27990469.840
2 期间基金总申购份额 1647769.520
3 期间总赎回份额 13460077.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16178161.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23076248.510
2 期间基金总申购份额 724455.700
3 期间总赎回份额 7622542.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16178161.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27990469.840
2 期间基金总申购份额 923313.820
3 期间总赎回份额 5837535.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23076248.510
2022年半年规模变化  开始日期:2022-03-29 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27564555.500
2 期间基金总申购份额 425914.340
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27990469.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27932712.370
2 期间基金总申购份额 57757.470
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27990469.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27709525.920
2 期间基金总申购份额 223186.450
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27932712.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-29 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27564555.500
2 期间基金总申购份额 144970.420
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27709525.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27564555.500
2 期间基金总申购份额 144970.420
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27709525.920

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