万家港股通精选混合型证券投资基金A类(013009)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6794

累计净值:0.6794 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏达 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.214亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-05

业绩比较基准: 恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 233309676.980
2 期间基金总申购份额 4119697.360
3 期间总赎回份额 16060105.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221369269.080
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296080789.340
2 期间基金总申购份额 21389153.690
3 期间总赎回份额 84160266.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233309676.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294667135.640
2 期间基金总申购份额 1491187.190
3 期间总赎回份额 62848645.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233309676.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296080789.340
2 期间基金总申购份额 19897966.500
3 期间总赎回份额 21311620.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294667135.640
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-05 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249240464.410
2 期间基金总申购份额 67778315.420
3 期间总赎回份额 20937990.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296080789.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237450162.880
2 期间基金总申购份额 63445514.320
3 期间总赎回份额 4814887.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296080789.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240825273.350
2 期间基金总申购份额 1919202.770
3 期间总赎回份额 5294313.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237450162.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-05 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249240464.410
2 期间基金总申购份额 2413598.330
3 期间总赎回份额 10828789.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240825273.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 247778615.520
2 期间基金总申购份额 2131515.950
3 期间总赎回份额 9084858.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240825273.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-05 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249240464.410
2 期间基金总申购份额 282082.380
3 期间总赎回份额 1743931.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 247778615.520

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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