天弘国证龙头家电指数证券投资基金A类(013053)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9658

累计净值:0.9658 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2022-03-15

业绩比较基准: 国证龙头家电指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10902443.310
2 期间基金总申购份额 4844901.460
3 期间总赎回份额 5088300.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10659044.240
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17001174.870
2 期间基金总申购份额 14757389.870
3 期间总赎回份额 20856121.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10902443.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18124182.380
2 期间基金总申购份额 9021877.470
3 期间总赎回份额 16243616.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10902443.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17001174.870
2 期间基金总申购份额 5735512.400
3 期间总赎回份额 4612504.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18124182.380
2022年半年规模变化  开始日期:2022-03-15 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1016344.730
2 期间基金总申购份额 29011783.580
3 期间总赎回份额 13026953.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17001174.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16237087.210
2 期间基金总申购份额 4986789.000
3 期间总赎回份额 4222701.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17001174.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3415568.870
2 期间基金总申购份额 17885265.100
3 期间总赎回份额 5063746.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16237087.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-15 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1016344.730
2 期间基金总申购份额 6139729.480
3 期间总赎回份额 3740505.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3415568.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1080146.400
2 期间基金总申购份额 5961964.660
3 期间总赎回份额 3626542.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3415568.870

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