建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金A类(013075)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0810

累计净值:1.0810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈建良,彭紫云 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:43.758亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-08-10

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3772020433.180
2 期间基金总申购份额 2101249563.170
3 期间总赎回份额 1497425456.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4375844539.410
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3441569713.370
2 期间基金总申购份额 2780924842.040
3 期间总赎回份额 2450474122.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3772020433.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2499021420.910
2 期间基金总申购份额 2482700253.160
3 期间总赎回份额 1209701240.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3772020433.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3441569713.370
2 期间基金总申购份额 298224588.880
3 期间总赎回份额 1240772881.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2499021420.910
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1075497720.200
2 期间基金总申购份额 4937816795.450
3 期间总赎回份额 2571744802.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3441569713.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2854952628.650
2 期间基金总申购份额 1921994343.930
3 期间总赎回份额 1335377259.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3441569713.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 592034605.470
2 期间基金总申购份额 2586840774.600
3 期间总赎回份额 323922751.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2854952628.650
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1075497720.200
2 期间基金总申购份额 428981676.920
3 期间总赎回份额 912444791.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 592034605.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 842334201.830
2 期间基金总申购份额 176198199.760
3 期间总赎回份额 426497796.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 592034605.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1075497720.200
2 期间基金总申购份额 252783477.160
3 期间总赎回份额 485946995.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 842334201.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-10 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21230285.790
2 期间基金总申购份额 1060490797.400
3 期间总赎回份额 6223362.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1075497720.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21279579.620
2 期间基金总申购份额 1060441503.570
3 期间总赎回份额 6223362.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1075497720.200

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