中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)C类(013084)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7729

累计净值:0.7729 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄稚 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.147亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-08-26

业绩比较基准: 95%×中证智能家居指数收益率+5%×金融同业存款利率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13472972.570
2 期间基金总申购份额 16048769.570
3 期间总赎回份额 14786309.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14735432.650
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20505843.950
2 期间基金总申购份额 51439576.990
3 期间总赎回份额 58472448.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13472972.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13917478.980
2 期间基金总申购份额 28004355.220
3 期间总赎回份额 28448861.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13472972.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20505843.950
2 期间基金总申购份额 23435221.770
3 期间总赎回份额 30023586.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13917478.980
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3385704.810
2 期间基金总申购份额 105890189.090
3 期间总赎回份额 88770049.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20505843.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22727798.890
2 期间基金总申购份额 30302767.180
3 期间总赎回份额 32524722.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20505843.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3815818.450
2 期间基金总申购份额 64358338.290
3 期间总赎回份额 45446357.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22727798.890
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3385704.810
2 期间基金总申购份额 11229083.620
3 期间总赎回份额 10798969.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3815818.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4208389.690
2 期间基金总申购份额 4770359.130
3 期间总赎回份额 5162930.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3815818.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3385704.810
2 期间基金总申购份额 6458724.490
3 期间总赎回份额 5636039.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4208389.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-26 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 7414385.070
3 期间总赎回份额 4028680.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3385704.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 798622.850
2 期间基金总申购份额 6377413.630
3 期间总赎回份额 3790331.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3385704.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-26 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1036971.440
3 期间总赎回份额 238348.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 798622.850

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