华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(013088)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9134

累计净值:0.9134 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:孙志远 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.624亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-10-15

业绩比较基准: X*(95%*中证800指数收益率+5%*中证港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-X)*中债综合(全价)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162333782.320
2 期间基金总申购份额 92839.980
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162426622.300
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162164053.010
2 期间基金总申购份额 169729.310
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162333782.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162268804.080
2 期间基金总申购份额 64978.240
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162333782.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162164053.010
2 期间基金总申购份额 104751.070
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162268804.080
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161411837.910
2 期间基金总申购份额 752215.100
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162164053.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162034914.700
2 期间基金总申购份额 129138.310
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162164053.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161892132.400
2 期间基金总申购份额 142782.300
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162034914.700
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161411837.910
2 期间基金总申购份额 480294.490
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161892132.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161721143.070
2 期间基金总申购份额 170989.330
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161892132.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161411837.910
2 期间基金总申购份额 309305.160
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161721143.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-15 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159725993.510
2 期间基金总申购份额 1685844.400
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161411837.910

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