天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类(013090)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8327

累计净值:0.8327 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:王帆 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2021-12-21

业绩比较基准: 中证偏股型基金指数收益率*75%+中债-新综合财富(总值)指数*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5283077.980
2 期间基金总申购份额 3738.620
3 期间总赎回份额 115181.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5171634.910
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5376307.320
2 期间基金总申购份额 47880.000
3 期间总赎回份额 141109.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5283077.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5275145.520
2 期间基金总申购份额 16342.140
3 期间总赎回份额 8409.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5283077.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5376307.320
2 期间基金总申购份额 31537.860
3 期间总赎回份额 132699.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5275145.520
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5266991.430
2 期间基金总申购份额 303133.550
3 期间总赎回份额 193817.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5376307.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5391557.600
2 期间基金总申购份额 27921.770
3 期间总赎回份额 43172.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5376307.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5359562.310
2 期间基金总申购份额 109206.760
3 期间总赎回份额 77211.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5391557.600
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5266991.430
2 期间基金总申购份额 166005.020
3 期间总赎回份额 73434.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5359562.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5230553.730
2 期间基金总申购份额 166005.020
3 期间总赎回份额 36996.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5359562.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5266991.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 36437.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5230553.730

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