长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类(013237)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0833

累计净值:1.0833 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜国昊,邹依恩 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:229.352亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2021-09-09

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22190181366.490
2 期间基金总申购份额 14127935326.780
3 期间总赎回份额 13382881093.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22935235600.010
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5266317206.340
2 期间基金总申购份额 34044521052.820
3 期间总赎回份额 17120656892.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22190181366.490
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18935806275.540
2 期间基金总申购份额 14152971223.420
3 期间总赎回份额 10898596132.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22190181366.490
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5266317206.340
2 期间基金总申购份额 19891549829.400
3 期间总赎回份额 6222060760.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18935806275.540
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185156414.710
2 期间基金总申购份额 15171066027.500
3 期间总赎回份额 10089905235.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5266317206.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5263712767.620
2 期间基金总申购份额 4794337184.290
3 期间总赎回份额 4791732745.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5266317206.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3410017346.480
2 期间基金总申购份额 5180271236.870
3 期间总赎回份额 3326575815.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5263712767.620
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185156414.710
2 期间基金总申购份额 5196457606.340
3 期间总赎回份额 1971596674.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3410017346.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1406665607.930
2 期间基金总申购份额 3680682656.020
3 期间总赎回份额 1677330917.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3410017346.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185156414.710
2 期间基金总申购份额 1515774950.320
3 期间总赎回份额 294265757.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1406665607.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-09 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211227727.000
2 期间基金总申购份额 238075682.110
3 期间总赎回份额 264146994.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185156414.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211227727.000
2 期间基金总申购份额 238075682.110
3 期间总赎回份额 264146994.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185156414.710

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